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公司财务部管理制度
（九）其他与出纳工作有关的事宜。
一、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采用借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用复式记账凭证并编号。
四、会计人员对发生的各项经济业务，必须取得或填制原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。
五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清晰工整，有关人员印章齐全。
六、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，按照编号顺序，折叠整齐，加具封面，装订成册。
七、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时，按月结出余额。
八、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
九、按规定设置和编报会计报表，报送的会计报表包括：1.资产负债表2.损益表3.纳税申报表4.个人所得税申报表5.企业所得税申报表。内部还有：股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等，报表编制应做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚。
十、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并由财务负责或总经理负责监交。
公司财务管理制度
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;。
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;。
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;。
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;。
11、负责装订、管理会计档案;。
14、按照各工程预算进行工程成本的控制;。
15、每月末及时督促各项目部报帐;。
16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;。
17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;。
18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;。
19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;。
21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;。
22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;。
23、完成领导布置的其他工作。
第一章总则。
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第十条现金的收入、支出范围：
（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
（二）支出范围：
1．职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2．出差人员必须随身携带的差旅费。
3．结算起点以下的零星支出。
4．发给职工的各种奖金。
5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6．中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理。
（一）现金收入的管理。
1．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2业务人员办理业务预借的'现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
（二）现金支出的管理。
1．预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2．预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3．预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4．业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5．业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章银行收支结算管理。
第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理。
（一）银行结算收入的管理。
1、通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2、由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3、业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4、信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。
（二）银行结算支出的管理。
1、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
2、日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4、专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章报帐销帐。
第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信。
用卡内。
第六章附败。
第十八条本规定由财务本部负责解释和修订。
集团公司财务部管理制度
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根据学校的计划，正确编制年度预算和月计划额度。办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和各种决算报表。
四、组织合理收入，严格按照收支两条线原则，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报学校的收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、学校财务室对外所有开支均应取得合法的原始凭证。原始原始凭证应由经手人、验收人和主管负责人签字后，方可到财务人员处报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据报销。
七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。
八、每月核对银行存款，发现差错及时查询，做到账款相符。
九、严禁挪用公—款或公—款私存。当日收入的现金当日送交银行或到银行取现金时，学校要配备专车并有2人以上陪同，确保人员及资金的安全。
十、学校财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须校长签字。
十一、做好原始凭证、账本、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。财务室保管1年，1年后交学校档案室保管。
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公司财务管理制度
第一条为了规范物业管理企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，结合物业管理企业的特点及管理要求，制定本规定。
除了规定另有规定外，物业管理企业执行，《施工、房地产开发企业财务制度》。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内的各类物业管理企业（以下简称企业），也包括国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业；有限责任公司；股份有限公司等各类组织形式的企业。
第三条代管基金是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人委托代管的房屋共用部位维修基金和共用设施设备维修基金。
房屋共用部位维修基金是指专项用于房屋共用部位大修理的资金。房屋的共用部位，是指承重结构部位（包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等）、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、楼内车库等。
共用设施设备维修基金是指专项用于共用设施和共用设备大修理的资金。共用设施设备是指共用的上下水管道、公用水箱、加压水泵、电梯、公用天线、供电干线、共用照明、暖气干线、消防设施、住宅区的道路、路灯、沟渠、池、井、室外停车场、游泳池、各类球场等。
第四条代管基金作为企业长期负债管理。
代管基金应当专户存储，专款专用，并定期接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的检查与监督。
代管基金利息净收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作代管基金滚存使用和管理。
第五条企业有偿使用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的管理用房、商业用房、共用设施设备，应当设立备查帐簿单独进行实物管理，并按照国家法律、法规规定或者双方签订的合同、协议支付有关费用（如租赁费、承包费等）。
管理用房是指业主管理委员会或者物业产权人、使用人向企业提供的办公用房。
商业用房是指业主管理委员会或者物业产权限、使用人向企业提供的经营用房。
第六条企业支付速达软件的管理用房和商业用房有偿使用费，经业主管理委员会或者物凿权人、使用人认可后转作企业代管的房屋共用部位的维修基金；企业支付的共用设施设备有偿使用费，经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作企业代管的共用设施设备维修基金。
第七条企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程是发生的的各项支出，按照国家规定计入成本费用。
第八条企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。()营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。
直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、资金及职工福利费等。
直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。
间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、资金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及其他费用等。
第九条企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。
第十条企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。
第十一条企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。
第十二条企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0.3%-0.5%计提坏帐准备金，计入管理费用。
企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回去已核销的坏帐，增加坏帐准备金。
不计提坏帐准备金的`企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。
第十三章营业收入是指企业从事物业管理和其他经营活动所取得的各项收入，包括主营业务收入和其他业务收入。
第十四章主营业务收入是指企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入，包括物业管理收入、物业经营收入和物业大维修收入。
物业管理收入是指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务收入、公从代办性服务费收入和特约服务收入。
物业经营收入是指企业经营业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入，如房屋出租收入和经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施收入。
物业大修收入是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。
第十五条企业应当在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭证时确为营业收入的实现。
物业大修收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人签证认可后，确认为营业收入的实现。
企业与业主管理委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的，应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现。
第十六条企业利润总额包括营业利润、投资净收益、营业外收支净额以及补贴收入。
第十七条补贴收入是指国家拨给企业的政策性亏损补贴和其他补贴。
第十八条营业利润包括主营业务利润和其他业务利润。
主营业务利润是指主营业务收入减去营业税金及附加，再减去营业成本、管理费用及财务费用后的净额。
营业税金及附加包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。
其他业务利润是指其他业务收入减去其他业务支出和其他业务缴纳的税金及附加后的净额。
第十九条其他业务收入是指企业从事主营业务以外的其他业务活动所取得的收入，包括房屋中介代销手续费收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业用房经营收入及无形资产转让收入等。
商业用房经营收入是指企业利用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的商业用房，从事经营活动取得的收入，如开办健身房、歌舞厅、美容美发屋、商店、饮食店等经营收入。
第二十条其他业务支出是指企业从事其他业务活动所发生的有关成本和费用支出。
企业支付的商业用房有偿使用费，计入其他业务支出。
企业对商业用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入其他业务支出。
第二十一条本规定自**年1月1日起施行。
公司财务管理制度
1、本局内财务实行集中管理，行政经费由区财政局结算中心统一核报。局内不准设立银行账户；不准自行收费；不准违规私设“小金库”；不准为其它单位或个人提供贷款担保。
2、本局内一切经费开支和资金往来，必须严格执行财务开支审批制度，实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。
3、日常办公用品，由办公室统购或政府采购。大宗物资采购应事先提出书面申请，报局长办公会研究同意，由办公室经办进行政府采购。
4、各种报销的原始凭证必须有领导签字、经办人签字并注明开支事由，上述三项不全者不予报销。所开支的原始票据，原则上必须使用由税务部门或财政部门监制的票据。
5、出差或购物需借用公款，应填写《借款单》，报局长审批后方可借款，事后及时归还。未经批准，财务人员不得办理借款手续。
6、财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度，未经局长批准不得随意调度资金。财务印章和有关票据管理要按规定分开保管，必要时归入保险箱。
集团公司财务部管理制度
财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题组织开展各项财务工作重点完成以下几项工作：
一、“保资金“，保证资金供应、保障资金安全。
1、加强资金需求分析和债务管理，破解“存贷双高“困局，根据对未来现金流的预测分析，适度压缩债务规模，提前偿还亿元银行贷款，有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。
2、通过加强资金计划管理，以保证合理调度资金、避免闲置、增加收益。深入研究建立资金计划管理系统的可行性，制定了实施方案，将在下一年度组织推进。
3、加强陆产单位资金管理，年度两次安排对多家单位进行了资金检查，敦促各单位切实执行《资金管理重点环节内控工作规范》，堵塞资金管理漏洞，有效防范资金管理风险。
4、支持陆产单位资金供应，针对部分所属单位资金短缺的现状，合理安排内部委托贷款，严格控制外部借款。
5、积极与兄弟单位沟通，顺利完成两艘vloc船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作，提高了两艘船舶的盈利能力，年内降低租金万美元。
6、做好境外融资工作，协助集团完成了船舶5000万美元再融资，为回购vloc船舶奠定了基础。
7、配合航运部做好商务纠纷保函业务，向中行申请将万美元的海事担保额度续期。
8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定，把好资金支出审核关。
二、“固基础“，巩固财务基础，规避财务风险。
1、精心组织，认真应对，加强沟通，经征求主审事务所意见，妥善处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题，顺利完成了财务决算的组织编报工作。
2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营情况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的'编报、汇总、审核、上报，顺利完成了集团要求的信息披露工作。20年被集团评委财务快报先进单位。
3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算，提前掌握月度经营效益情况，为公司提供最为及时的绩效情况；认真组织开展财务经济活动分析，为公司决策提供支持。
4、进一步加强财务预算管理工作，完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作；积极运用预算手段，组织业务部门摸底未来生产经营、资金收支情况，为公司决策提供支持。
5、进一步加强财务集中管理体制建设，稳妥推进陆产单位财务集中管理工作，在集团的支持下，顺利完成了财务软件升级工作，目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级，财务管理水平稳步提升。
6、加强财务规章制度建设，组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订，同时制订下发了《财务稽核管理办法》、《内部往来账管理办法》等新制度，修订完善了《固定资产管理办法》、《生产性资金支付审批办法》等制度，与人力资源部积极研究完善财务委派制管理办法。
7、加强税务风险管理，建立了公司的税务工作操作手册。积极协调税务主管部门，顺利完成税务大检查的收尾工作，取得了比较理想的效果，有效控制了行业系统性的税务风险。
加强税务筹划工作，与税务部门积极协调办理联建房土地增值税清算工作，与普华税务师研究船员外派业务税务解决方案，协助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理办法。
8、加强财产管理，组织开展财产清查工作，并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。
9、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度，提高会计信息质量，防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。
组织财务人员参加了外部不同层次的业务培训，同时完善了内部学习交流机制，自我培训，不断提高各岗位人员的知识水平、业务素质和责任意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内控制度的公开培训。
三、“拼效益“，加强财务筹划，做好工作安排。
1、通过资金管理创效益，合理安排资金，适度减少债务规模，控制利息费用；抓住人民币升值机会，将部分人民币贷款转为美元贷款，增加汇兑收益；开展跨境人民币结算业务，11月份取得结算收益万元。
2、运用预算手段，严格资金开支审批，加大了成本控制力度，取得了一定效果；强化陆产单位预算管理，加大陆产单位预算的监督审核力度，挖掘陆产单位效益增长潜力。
3、积极研究税务政策，加强沟通，积极申请，争取税务、财政支持，取得了印花税等优惠政策，节约税务成本万元以上。
公司财务管理制度
财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)。
3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。
6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。
1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。
2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。
3、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。
1、负责登记各项经管的`明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。
2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。
4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。
6、负责装订、管理会计档案。
7、承办公司领导交办的其他工作。
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。
4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。
5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。
6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
7、完成领导交付的其它工作。
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。
2、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;。
5、补充说明。
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
公司财务管理制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的.培训，提高本部门工作人员素质。
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;。
5、补充说明。
待审批人：
公司薪酬管理制度
第一条目的。
本中心为贯彻同工同酬、劳资两利的原则，以达到实行公平合理、简单确切的工资管理办法的目的，特制定本制度。
第二条薪资原则。
员工薪金是以社会经济水平、公司支薪能力以及个人工作能力、工作经验、工龄、学历等作为依据发放。凡本中心员工的工资待遇，除有特殊情况之外，均应依照本制度办理。
员工薪资由基本工资和绩效工资两部分构成，其中基本工资占月工资的70%，绩效工资占月工资的30%。
1.基本工资是根据“职务价值”确定给付的范围，在此范围内再依“个人职能”核给固定工资。
2.绩效工资是根据“职务价值”确定给付标准，再依个人工作绩效核给变动工资。
第四条薪资形态。
员工工资以月薪制度为标准。
第五条薪资结算日。
基本工资与绩效工资的计算期间以月底最后一天为结算日。
第六条薪资支付日。
1.薪资之给付原则在每月的15日支付，工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。
2.中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。
第七条薪资之扣除。
除依据法令之扣除额外，其住宿方面之相关费用也由薪资中扣除。
管理、技术、行政部分(建议分管理、技术两类，管理包含行政)。
第一条初任工资。
1.新进应届毕业生，原则上以进入公司时员工的最高学历来定级，其薪资等级按下列标准执行：
2.非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来公司以前的工作经历、能力、工龄(相关岗位工龄)等因素后确定。
第二条职务工资。
中心工资按职务分四个层次九个等，每等有五个级，等级标准如下：
第三条上表工资不包括补贴及奖金。
第四条职位提升人员的工资不得低于原支给工资额。
销售部分。
第一条中心根据各销售员的销售能力、工作业绩、出勤状况、工作态度等要素，将销售人员划分为一级、二级、三级三个等级。等级划分首先由销售经理考核，再呈报公司总经理确定。
一级：能够协助上级工作，对其他员工能起指导、监督作用的，具备优秀品格的模范员工。一级销售人员要有三年以上从事销售工作的经验，并且在近半年的销售工作中取得优异的成绩。
二级：有一年以上销售工作经验，工作努力，经验丰富，勇于承担责任的业务骨干。
三级：经过短期培训的其他员工。
第二条销售人员薪资由基本工资(具体多少要列出来)+绩效工资+提成三部分构成。
第三条薪资的支付时间和方法(见)。
第一条公司视员工的工作表现于每年12月31日起实施提薪，原则上若无特别需要时，则不会监时提薪。以下三种情况不受上述时间限制：
1)因试用期合格后转为正式员工的工资定级;。
2)因工作变动试用期后工资调整的;。
3)对公司发展有突出贡献经总经理批准的。
第二条提薪可分为二类：晋升提薪、年终提薪。
第三条新进员工试用期按该岗位工资的最低工资起薪，试用期三个月，试用期满合格则执行该岗位工资的上一档或二档工资，不合格则延长试用期或予以解除劳动关系。
第四条新进员工试用期如果在工作中有突出表现，需要提前结束试用期的，由主管部门上交书面材料至人事行政科，人事行政科负责审定汇总，交公司总经理审核批准后方可执行。
第五条岗位异动动人员，由现部门提交有调动原因及原部门签署意见的书面材料至人事行政科，人事行政科负责审核汇总。调动核准程序按()文件灰顶执行。
第六条当出现下列情况之一者，丧失提薪资格：
1.录用不满一年;。
2.因公之外的原因而缺勤合计数达45天以上者;。
3.该年度受惩戒处分者;。
4.正在提退职(含辞退、辞职、开除、自动离职)申请者;。
5.其他经人事行政科评定认为不具备提薪资格者。
第四条提薪标准。
第一条本中心为鼓励各级员工恪尽职守，且能为中心盈利与发展积极作贡献，实施以贡献、工作能力论酬的薪资制度，为培养以贡献争取高薪的风气，以及避免优秀人员遭嫉妒，特推行薪资保密管理办法。
第二条各级领导应要求所属人员不探询他人薪资，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪。
第三条各级人员的薪资除人事行政科主办核薪人员、发薪人员和各级直属领导外，一律保密，如有违反，处罚如下：
2.探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资;。
3.吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。
第四条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向人事行政科查明处理，不得自行理论。
第一条本细则与国家有关法律不符的，以国家法律法规为准。
第二条本制度自公布之日实施，执行中的有关问题由人事行政科负责解释。
公司管理制度
为加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，使财务管理到位，现结合本公司的具体情况，特制定本制度。
1、公司职工因公借款，必须写明借款事由，经主管财务领导签字后，方能办理借款手续。
2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。
3、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。
1、职工出差补助标准执行《xxxx公司差旅费报销文件》。
2、职工出差返回后，及时填写“差旅费”报销单，按规定的时间（15天）及审批手续到财务科报销或入帐。
3、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。
4、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。
5、各种票据的报销，必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后，报财务主管领导和经理批准并签字后，方可报销。
6、如公司资金紧张，各种票据也须在15天内到财务科先入帐。
1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
2、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。
3、财务科有权对不合乎规定的票据和超过一个月的票据不予报销。
本制度自20xx年x月x日起开始实施。
公司管理制度范文
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定。
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定。
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定。
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
公司管理制度范文
由于竞争的存在以及对公司的职责，每个员工都有保守公司秘密的义务。这种保密的义务，不仅仅限于在公司工作的合同期内，而且还应注意无论是退休或离职后，都将承担这种义务。
1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件;。
3、对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜测、不传播;。
4、发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。
员工遵守的行为准则。
1、务必严格遵守公司一切规章制度;。
3、务必尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、用心进取;。
4、应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;。
5、不得利用工作时光从事第二职业;。
6、不得损毁或非法侵占公司财物;。
7、务必服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，务必协同办理，应遵从公司指挥，予以协助。
第四章薪金。
为了吸引和留住最优秀的人才，我们带给在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇。同时在公司内部我们有科学与公正的薪酬机制，令表现优秀的员工得到相应的回报。
1、工资：试用期和转正工资按各个部门的标准计算;。
2、奖金：销售提成，根据业务指标，确定提成标准;。
3、全勤奖励：全月出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，发放全勤奖金100元;。
4、工资发放日期为每月10号;
6、季度奖金和年终奖将根据考核成绩和公司的业绩来确定;。
7、当季度考核成绩表现为优异或是极差时，底薪也将相应进行调整。
社会保险。
试用期后公司为员工缴纳了养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险。
假期。
1、国家法定假日，所有员工能够按国家规定享受以下带薪假日。
元旦一天。
春节七天，调休上班日期1月26日(周日)、2月8日(周六)
清明节三天。
劳动节三天，调休上班日期5月4日(周日)
端午节三天。
中秋节三天。
国庆节七天，调休上班日期9月28日(周日)、10月11日(周六)
其中女员工还能够享有三月八日的半天假期。
年休假。
公司鼓励你在安排好工作的前提下休假以调节和振奋自我，为此，公司给予员工每年最少五天的带薪年休假。
请你参考以下的标准休假：
服务满一年可享受5个工作日的年休假，此后每增加一年的工龄年休假也相应增加一个工作日，但最高不能超过10个工作日，一年实行一次性休假。
婚假。
员工在加入公司后登记结婚的，可享受以下连续天数的婚假，期间发放基本工资。
2、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
产假。
产假期间发放基本工资，员工产假的标准：
1、产假：98天+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿)。
产前检查：妊娠十二周以后能够享受每月一天产检假;。
3、怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
陪产假。
1、正式男员工为公司服务一年(含)以上的可享受陪产假;。
2、男员工合法结婚的可享受陪产假：一般陪产假10天;。
3、男员工须凭配偶的医院证明、出生证明、病例等相关证明资料，否则，按事假处理。
丧假。
如直系亲属(配偶、父母、子女)不幸亡故，公司给予3天的假期。需到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假，途中交通费由员工自理。
女员工计划生育假。
2、输精管结扎的，自手术之日起准予休假七日;。
3、同时施行两种节育手术的，合并计算假期。在规定假期内照发工资，不影响福利待遇。
年休假、婚假、产假、陪产假、丧假与计划生育假需满一年才能享有。公司会全额发放基本工资。
第五章奖惩。
奖励。
公司设有"优秀员工奖"，在每个年度结束后，我们组织评选活动，对全年工作中表现优秀的员工给予奖励，感谢他们对公司付出的热情和有创造性的工作。有以下之一的优秀表现，将得到及时的褒扬并有机会参加先进表彰的评选。
1、品德端正，工作努力，有出色或超常表现;。
2、热心服务，有显著善行佳话;。
3、检举违规或损害公司利益者;。
4、发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理;。
6、为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，作为员工表率;。
7、忠于职守，用心负责，不断改善工作，业绩突出。
惩罚。
我们相信每一位员工都能有条理地、高水平地从事自我的工作，规章制度不能完全概括或代替员工们的良好决定和合作。但是获得一流的管理，纪律也是不可少的保证。出于对公司和员工利益的需要，公司制定了规章制度和规定。如果违反了规定，产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为，公司将进行惩罚。
惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。
批评。
员工有下列情形之一，予以批评：
1、工作时光未经批准离岗或窜岗闲谈;。
2、因个人过失发生工作错误，情节轻微;。
3、妨碍工作或公司秩序，情节轻微;。
4、在非吸烟区吸烟、工作时光吃零食以及在办公区从事娱乐活动;。
5、对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成;。
6、工作时光外出办私事。
记过。
员工有下列情形之一，予以记过：
1、玩忽职守，致使公司蒙受较大损失;。
2、损毁公司财物，造成较大损失;。
3、考核不公正，经查明属实;。
4、故意不服从主管、上级的工作安排;。
5、累计受批评三次;。
6、其他违反公司规定，情节严重。
办公设备使用。
下班务必关掉电脑、风扇、空调、门窗、灯等才能离开。
办公档案管理。
1、人事档案、合同、请假条、出差单等由人事保管。
2、报销票据等由财务保管。
物品领用。
领用物品要到财务处登记。
报销。
员工支付了运费、采购货物和办公用品的费用，小额的可到财务处报销，财务人员负责登记，月末把报销状况和现金流动状况上报给总经理。
卫生管理。
1、不能在办公室乱扔垃圾、乱吐痰，违者处罚。
2、每一天安排员工轮流打扫卫生，周五全体员工进行一次大扫除，每个员工都要参加。
公司薪酬管理制度
薪酬，由薪和酬组成。在现实的企业管理环境中，往往将两者融合在一起运用。下面，小编为大家分享公司薪酬管理制度，希望对大家有所帮助！
第二条 本管理制度适用于全体与公司签订正式劳动合同的所有员工；
第三条 结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司合规的工资分配制度
第五条 薪酬体系依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年薪制，结构工资制，工资特区及临时性员工工资制。
第六条 本制度适用于以下人员：
1、董事长、总经理；
2、副总经理；
3、董事会约定的其它人员。
第七条 年薪制采用模式为：年薪 = 基薪 + 绩效年薪（经营利润×提成比例）
1、基薪按月预发（年基薪额的1/12）或根据合同约定兑现；
2、绩效年薪，在公司财务年度经营报告经审计后核算。
第八条 实行年薪制的员工，需支付风险抵押金，若经营业绩不良，则用抵押金冲抵；
第十条 年薪制须由董事会专门做出实施细则
第十一条 适用范围除实行年薪制、工资特区及非正式员工工资制外的员工。
第十二条 工资模式
工资总额=基础工资+工龄工资+绩效工资+津贴+其它
一、基础工资=基本工资+岗位工资
（一）基本工资参照当地职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，在工资总额中占（35%-45%）
（二）岗位工资 根据职务高低，岗位的繁简轻重、工作辛苦条件确定
1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本企业从业时间长短等因素而确定。
2、公司岗位工资分为五类13个级别的等级序列，具体级别见员工工资标准表，在工资总额中占（30%-40%）
二 工龄工资
1、按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业服务；
2、工龄工资根据工龄长短，分段制定标准；
三 绩效工资
3、绩效工资在工资总额中占15%-20%左右；
四 津贴
1、包括有交通津贴、伙食补贴、工种津贴、住房津贴、加班津贴、夜班补贴、出差补贴等
2、各类津贴见公司相关制度规定；
第十三条 关于岗位工资
一 岗位工资标准的确定、变更
1、公司岗位工资标准经董事会批准；
2、公司根据经营状况变化，可以变更岗位工资标准；
二 员工岗位工资的核定
1、员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资级别，经过一年的考核，再作调整；
2、根据岗位变更原则，晋升增薪，降级减薪，工资变更从岗位变更后的1个月起调整；
第十四条 关于绩效工资
一 由行政部向人事部提供各部门出勤和岗位职责履行情况记录；
三 考核结果经公司管理层审批后发放
第十五条 员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资；
第十八条 除试用期员工以外的非正式员工工资另行制定；
第十九条 非正式员工不参加绩效考核，相应不支付绩效工资；
第二十条 非正式员工的各种补贴、津贴一并在月工资中支付；
第二十一条 公司每月支薪日为25日
第二十二条 以上工资均为含税工资，公司按国家相关法律，为员工代扣代缴个人所得税；
第二十三条 本管理办法经董事会批准实施，解释权在董事会中高层管理人员。
公司管理制度范文
公司管理，现制定《xx市xx有限公司》规章制度。各部门务必严格按照本制度执行，当本规章制度与国家、地方有关法律法规相矛盾时，按照国家、地方的法律法规制度执行。由于公司的发展与经营环境的不断变化，本规章制度中规定的政策可能随之做相应的修改。但是，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，可随时提出自我的疑问。我们期望您作为xx市xx有限公司的一员感到愉快。本规章制度的解释权属于xx市xx有限公司，xx市xx有限公司每一位在岗员工都应遵循本规章制度。
第一章招聘与录用。
第一条：本公司各部门如因工作需要，务必增加人员时，应先依照人员招聘流程提出申请，经部门主管和总经理批准后，由人事部统一纳入招聘计划并办理招聘事宜。
第二条：本公司员工的招聘，以学识、潜力、品德等适合工作所需要条件为准，采用面试。
第三条：面试人员经面试合格后，由人事部办理入职手续。
第四条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：
1、毕业证书、学位证书原件及复印件;。
2、技术职务任职资格证书原件及复印件;。
3、身份证原件及复印件;。
4、一寸半身免冠照片二张;。
5、健康证原件及复印件;。
6、其它必要的证件。
第五条：凡有下列情形者，不得录用：
1、年龄未满16周岁者(绝对禁止，严格管控);。
2、持虚假身份证、学历证、资格证书应聘者;。
3、擅自从其他单位离职，尚未解除劳动合同者;。
4、剥夺政治权利尚未恢复者;。
5、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者;。
6、吸食或有其它严重不良嗜好者;。
7、贪污、拖欠公款，有记录在案者;。
8、患有精神病或传染病者;。
9、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者;。
10、体检不合格者。经总经理特许者不在此列。
第六条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时终止试用，予以辞退。
备注：当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1、姓名或身份证号码;2、户籍;3、婚姻状况。
第二章劳动合同的管理。
第一条：公司依法与员工签订劳动合同以确立双方的劳动关系;基于管理及留才的需要，公司与员工签订其他补充协议、条款作为劳动合同的补充，员工应配合执行。
第二条：劳动合同签约方规定如下：
甲方：员工薪资单位所属法人公司之全称。
代表人：授权代表签署或加盖法定代表人印鉴。
乙方：员工本人(严禁他人代签)。
第三条：劳动合同务必依规范填写并由员工亲笔签名。
第四条：合同务必在员工入职一个星期内完成签订，并于员工入职1个月内分发给员工本人签收。
第五条：劳动合同一式两份，公司与员工本人各执一份。
第六条：不愿签订《保密协议书》者，合同期内公司可调整其工作岗位。新进人员不愿意签劳动合同的，不给予办理入职手续。
第七条：公司因发展及生产经营的需要，经过征求员工意见后能够调整员工的工作岗位、工作资料、跨国家或地区变更工作地点(或多个地点)，不视为公司违反合同。
第八条：合同约定双方均有权依法解除劳动合同，劳动合同期满，员工本人不愿续签劳动。
合同的，应当于合同期满前向公司提出书面终止意向。
第九条：公司员工不能胜任当前的工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。公司能够提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，能够解除劳动合同。
第十条：合同期满后，如果员工考核不合格;工作表现不能适应公司的发展;。
或因人员调整;或因个人的意愿离开公司，公司给予终止双方的劳动合同。
试用管理。
第十一条：凡入职公司者，需先行试用。经试用合格者，方得正式任用。
第十二条：新员工的试用期为3个月，表现优秀者可向总经理提交提前转正申请表。
第十三条：员工试用期只能约定一次，且不得延长试用期。
第十四条：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，能够解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，能够解除劳动合同。
第十五条：试用期内被证明不贴合录用条件，公司能够解除劳动合同，同时向员工说明理由。
辞退。
严重违反公司规章制度的员工，人事部经过调查并核实后，公司将予以辞退。辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职之前办离职手续。
员工有以下之一情形，予以辞退。
1、连续旷工累计三日以上;。
2、盗窃公司或同事财物，经查明属实;。
3、无故损毁公司财物，损失重大或损毁公司重要文件;。
4、对同事暴力威胁，影响公司秩序;。
5、散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重者;。
6、未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职;。
7、向第三方或未经授权方泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失;。
8、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂;。
9、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损;。
10、其他违反国家任何形式刑事法律、法规。
交接工作。
1、交还所有公司资料、文件、员工卡及其他公物;。
2、报销公司帐目，归还公司欠款;。
3、如果与公司签有其他协议，则按其他协议约定办理。
离职手续办理完毕后，公司向员工结算工资。
第三章员工纪律和行为规范。
日常行为规范。
2、如需外出应请示总经理;。
3、不许在办公室内抽烟、打牌、喝酒。一经发现一次罚款50元，吸烟请到阳台或者吸烟处。
5、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，相互交流感情;。
6、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进，进入后，请随手关门;。
7、走通道、走廊时要放轻脚步;。
8、工作时光不准接待亲友，处理私事，特殊状况除外。