导读：《出纳工作内容及流程 出纳岗位职责及业务流程最新11篇》是潇洒范文网小编专门为您精选的一篇实用范文类型文章，助力您的范文写作，希望有所帮助。
出纳需要有较强的责任心，具有较好的人际沟通能力、独立工作能力、敏锐的判断能力，如下是潇洒范文人美心善的小编枫给家人们整理的出纳岗位职责及业务流程最新11篇，欢迎参考。
出纳员岗位职责及工作流程 篇一
1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作；
2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导；
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理；
4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位；
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;
6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅；
7、根据上级主管要求按时上报各类报表；
8、其他领导交办的事项。
出纳岗位职责及业务流程 篇二
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核；
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案。进项发票的接收和整理；
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的银行对账 ;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
出纳岗位职责及工作流程 篇三
1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫；
2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账；
3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜；
4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符；
5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制；
6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流；
出纳岗位职责及业务流程 篇四
1、 编制收、付、转凭证。
2、 支付各类费用及货款， 做好应收帐款收汇明细表。
3、 发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
5、 协助财务主管做好其他的相关工作。
出纳岗位职责及工作流程 篇五
1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。
2.负责护理站工作台账，维护并更新。
3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。
4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。
5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。
6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。
7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。
8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘
9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。
10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的。领用与库存管理。
11.公司交代的其他工作事项。
出纳员岗位职责及工作流程 篇六
1、负责核算及发放公司员工工资；
2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作；
3、根据公司要求，按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项；
4、及时开具各合作单位的发票及收据；
5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点；
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况；
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
出纳员岗位职责及工作流程 篇七
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账；
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对；
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账；
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作；
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认；
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计；
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等；
8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等；
9、领导交办的其他事项。
出纳工作内容及流程 篇八
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款；
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账；
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报；
5、办理现金收支和银行结算业务等；
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表；
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具；
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作内容及流程 篇九
1.负责公司现金收付业务；
2.负责公司银行收付业务；
3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；
4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号；
5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；
6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；
7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8.领导交办的其他事宜。
出纳工作内容及流程 篇十
1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书；
2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单；
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集；
4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料；
5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作；
6.完成上级安排事项。
出纳工作内容及流程 篇十一
1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结；
2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性；
3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报；
4、根据往来发票编制记账凭证；
5、应收应付报表核对；
6、协助会计准备每月单据及报表；
7、申报每月园区统计报表；
8、办理与银行之间的所有相关业务。
9、完成部门领导交办的其他任务。